ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,715,427 | 22,286,490 |
| 親投資信託受益証券 | 449,866,581 | 470,360,792 |
| 未収入金 | － | 9,110,000 |
| 未収利息 | 161 | 590 |
| 流動資産計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
| 資産の部合計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,321 | 11,910,117 |
| 未払受託者報酬 | 72,255 | 80,384 |
| 未払委託者報酬 | 409,403 | 455,448 |
| その他未払費用 | 6,202 | 6,910 |
| 流動負債計 | 2,719,181 | 12,452,859 |
| 負債の部合計 | 2,719,181 | 12,452,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,970,898 | 416,344,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,892,090 | 72,960,329 |
| （分配準備積立金） | 34,153,254 | 67,317,365 |
| 元本等合計 | 459,862,988 | 489,305,013 |
| 純資産の部合計 | 459,862,988 | 489,305,013 |
| 負債・純資産合計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
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