ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,715,427 | 10,848,882 |
| 親投資信託受益証券 | 449,866,581 | 471,631,890 |
| 未収入金 | － | 5,840,000 |
| 未収利息 | 161 | 212 |
| 流動資産計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
| 資産の部合計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,231,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,255 | 78,064 |
| 未払委託者報酬 | 409,403 | 442,323 |
| その他未払費用 | 6,202 | 6,707 |
| 流動負債計 | 2,719,181 | 527,094 |
| 負債の部合計 | 2,719,181 | 527,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,970,898 | 432,371,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,892,090 | 55,422,773 |
| （分配準備積立金） | 34,153,254 | 30,914,294 |
| 元本等合計 | 459,862,988 | 487,793,890 |
| 純資産の部合計 | 459,862,988 | 487,793,890 |
| 負債・純資産合計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
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