ラップ向けアクティブアロケーションファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/03/24 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第5期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	22,952	28,352
有価証券売買等損益	5,051,397	33,258,563
その他収益	178	-
営業収益合計	5,074,527	33,286,915
営業費用
受託者報酬	71,739	78,064
委託者報酬	406,510	442,323
その他費用	6,154	6,707
営業費用合計	484,403	527,094
営業利益又は営業損失(△)	4,590,124	32,759,821
経常利益又は経常損失(△)	4,590,124	32,759,821
中間純利益又は中間純損失(△)	4,590,124	32,759,821
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,186	954,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,221,479	22,892,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,945,480	3,000,465
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,945,480	3,000,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,098,573	2,275,003
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,098,573	2,275,003
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	31,671,696	55,422,773

2026/03/24 9:03

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/24 9:03

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/24 9:03

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円

2026/03/24 9:03

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.93
第2計算期間	3.47
第3計算期間	6.81
第4計算期間	△0.88
第5中間計算期間	7.20

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.93第2計算期間3.47第3計算期間6.81第4計算期間△0.88第5中間計算期間7.20e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/24 9:03

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	468,065,199	95.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,848,111	4.07
純資産総額		487,913,310	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本468,065,19995.93コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:03

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:03

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:03

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/24 9:03

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	62,786,950	62,786,950	9,607	9,607
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	232,155,851	232,155,851	9,941	9,941
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	399,244,086	399,244,086	10,618	10,618
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	459,862,988	459,862,988	10,524	10,524
	2024年12月末日	470,245,238	―	10,757	―
	2025年 1月末日	433,191,217	―	10,745	―
	2月末日	421,645,672	―	10,501	―
	3月末日	424,153,380	―	10,360	―
	4月末日	442,089,113	―	10,302	―
	5月末日	453,688,993	―	10,414	―
	6月末日	461,958,611	―	10,572	―
	7月末日	458,143,447	―	10,696	―
	8月末日	471,226,819	―	10,794	―
	9月末日	479,319,889	―	10,927	―
	10月末日	480,858,268	―	11,204	―
	11月末日	481,342,056	―	11,271	―
	12月末日	487,913,310	―	11,285	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/24 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ラップ向けアクティブアロケーションファンド】

2026/03/24 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/24 9:03

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,238,168,122,720	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,437,003,755	0.51
純資産総額		2,249,605,126,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,238,168,122,72099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,437,003,7550.51純資産総額2,249,605,126,475100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:03

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	135,968,390,350	82.50
地方債証券	日本	9,796,056,200	5.94
特殊債券	日本	7,878,275,879	4.78
社債券	日本	9,836,314,000	5.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,334,029,859	0.81
純資産総額		164,813,066,288	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本135,968,390,35082.50地方債証券日本9,796,056,2005.94特殊債券日本7,878,275,8794.78社債券日本9,836,314,0005.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,334,029,8590.81純資産総額164,813,066,288100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:03

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	8,294,711,000	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	131,983,814	1.57
純資産総額		8,426,694,814	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本8,294,711,00098.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―131,983,8141.57純資産総額8,426,694,814100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:03

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	179,089,168,900	97.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,731,165,353	2.04
純資産総額		182,820,334,253	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本179,089,168,90097.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,731,165,3532.04純資産総額182,820,334,253100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:03

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,286,133,308	72.74
	イギリス	1,800,491,050	3.71
	カナダ	1,688,169,439	3.48
	スイス	1,182,262,691	2.44
	ドイツ	1,170,251,067	2.41
	フランス	1,158,377,698	2.39
	オランダ	738,010,381	1.52
	オーストラリア	735,720,605	1.52
	スペイン	458,323,139	0.94
	スウェーデン	396,220,456	0.82
	イタリア	351,749,020	0.73
	デンマーク	233,535,940	0.48
	香港	224,760,355	0.46
	シンガポール	156,584,480	0.32
	フィンランド	144,289,672	0.30
	ベルギー	103,321,497	0.21
	イスラエル	80,212,309	0.17
	ノルウェー	69,190,715	0.14
	アイルランド	59,525,167	0.12
	オーストリア	32,944,981	0.07
	ルクセンブルク	23,232,102	0.05
	ニュージーランド	22,019,404	0.05
	ポルトガル	21,391,025	0.04
	バミューダ	5,147,753	0.01
	ジャージー	2,372,327	0.00
	小計	46,144,236,581	95.12
投資証券	アメリカ	611,870,303	1.26
	オーストラリア	43,723,880	0.09
	フランス	17,754,322	0.04
	シンガポール	12,846,348	0.03
	イギリス	12,346,118	0.03
	香港	5,600,971	0.01
	小計	704,141,942	1.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,661,270,284	3.43
純資産総額		48,509,648,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ35,286,133,30872.74イギリス1,800,491,0503.71カナダ1,688,169,4393.48スイス1,182,262,6912.44ドイツ1,170,251,0672.41フランス1,158,377,6982.39オランダ738,010,3811.52オーストラリア735,720,6051.52スペイン458,323,1390.94スウェーデン396,220,4560.82イタリア351,749,0200.73デンマーク233,535,9400.48香港224,760,3550.46シンガポール156,584,4800.32フィンランド144,289,6720.30ベルギー103,321,4970.21イスラエル80,212,3090.17ノルウェー69,190,7150.14アイルランド59,525,1670.12オーストリア32,944,9810.07ルクセンブルク23,232,1020.05ニュージーランド22,019,4040.05ポルトガル21,391,0250.04バミューダ5,147,7530.01ジャージー2,372,3270.00小計46,144,236,58195.12投資証券アメリカ611,870,3031.26オーストラリア43,723,8800.09フランス17,754,3220.04シンガポール12,846,3480.03イギリス12,346,1180.03香港5,600,9710.01小計704,141,9421.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,661,270,2843.43純資産総額48,509,648,807100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:03

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,873,566,370,193	73.98
	イギリス	452,259,205,588	3.77
	カナダ	426,159,870,687	3.55
	スイス	296,565,202,523	2.47
	ドイツ	294,075,497,049	2.45
	フランス	292,209,394,739	2.44
	オランダ	185,611,893,065	1.55
	オーストラリア	184,430,945,176	1.54
	スペイン	115,549,768,464	0.96
	スウェーデン	99,286,032,396	0.83
	イタリア	87,567,593,406	0.73
	デンマーク	58,814,640,963	0.49
	香港	55,539,145,693	0.46
	シンガポール	40,029,158,629	0.33
	フィンランド	35,650,611,565	0.30
	ベルギー	26,008,555,185	0.22
	イスラエル	20,191,653,225	0.17
	ノルウェー	17,415,746,026	0.15
	アイルランド	14,729,146,791	0.12
	オーストリア	8,146,969,475	0.07
	ルクセンブルク	5,905,314,740	0.05
	ニュージーランド	5,371,933,324	0.04
	ポルトガル	5,109,741,404	0.04
	バミューダ	1,545,097,702	0.01
	ジャージー	549,061,928	0.00
	小計	11,602,288,549,936	96.72
投資証券	アメリカ	154,532,601,646	1.29
	オーストラリア	11,081,412,873	0.09
	フランス	4,436,284,849	0.04
	シンガポール	2,933,466,585	0.02
	イギリス	2,627,810,075	0.02
	香港	1,792,380,796	0.01
	小計	177,403,956,824	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,594,379,862	1.80
純資産総額		11,995,286,886,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,873,566,370,19373.98イギリス452,259,205,5883.77カナダ426,159,870,6873.55スイス296,565,202,5232.47ドイツ294,075,497,0492.45フランス292,209,394,7392.44オランダ185,611,893,0651.55オーストラリア184,430,945,1761.54スペイン115,549,768,4640.96スウェーデン99,286,032,3960.83イタリア87,567,593,4060.73デンマーク58,814,640,9630.49香港55,539,145,6930.46シンガポール40,029,158,6290.33フィンランド35,650,611,5650.30ベルギー26,008,555,1850.22イスラエル20,191,653,2250.17ノルウェー17,415,746,0260.15アイルランド14,729,146,7910.12オーストリア8,146,969,4750.07ルクセンブルク5,905,314,7400.05ニュージーランド5,371,933,3240.04ポルトガル5,109,741,4040.04バミューダ1,545,097,7020.01ジャージー549,061,9280.00小計11,602,288,549,93696.72投資証券アメリカ154,532,601,6461.29オーストラリア11,081,412,8730.09フランス4,436,284,8490.04シンガポール2,933,466,5850.02イギリス2,627,810,0750.02香港1,792,380,7960.01小計177,403,956,8241.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,594,379,8621.80純資産総額11,995,286,886,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:03

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	387,368,087,999	45.26
	中国	98,830,460,275	11.55
	フランス	64,509,830,298	7.54
	イタリア	58,112,605,837	6.79
	イギリス	49,839,680,543	5.82
	ドイツ	44,543,697,630	5.20
	スペイン	36,854,453,767	4.31
	カナダ	17,254,268,174	2.02
	ベルギー	13,042,585,916	1.52
	オランダ	10,726,545,950	1.25
	オーストラリア	10,325,944,183	1.21
	オーストリア	9,175,917,745	1.07
	メキシコ	7,173,268,920	0.84
	ポーランド	5,851,849,016	0.68
	ポルトガル	5,115,012,331	0.60
	フィンランド	4,471,347,210	0.52
	マレーシア	4,443,449,501	0.52
	アイルランド	3,854,998,688	0.45
	イスラエル	3,337,231,822	0.39
	シンガポール	3,198,608,735	0.37
	ニュージーランド	2,505,458,222	0.29
	デンマーク	1,715,027,213	0.20
	スウェーデン	1,442,204,313	0.17
	ノルウェー	1,307,218,844	0.15
	小計	844,999,753,132	98.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,848,955,907	1.27
純資産総額		855,848,709,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,368,087,99945.26中国98,830,460,27511.55フランス64,509,830,2987.54イタリア58,112,605,8376.79イギリス49,839,680,5435.82ドイツ44,543,697,6305.20スペイン36,854,453,7674.31カナダ17,254,268,1742.02ベルギー13,042,585,9161.52オランダ10,726,545,9501.25オーストラリア10,325,944,1831.21オーストリア9,175,917,7451.07メキシコ7,173,268,9200.84ポーランド5,851,849,0160.68ポルトガル5,115,012,3310.60フィンランド4,471,347,2100.52マレーシア4,443,449,5010.52アイルランド3,854,998,6880.45イスラエル3,337,231,8220.39シンガポール3,198,608,7350.37ニュージーランド2,505,458,2220.29デンマーク1,715,027,2130.20スウェーデン1,442,204,3130.17ノルウェー1,307,218,8440.15小計844,999,753,13298.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,848,955,9071.27純資産総額855,848,709,039100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	154,953,897,635	45.27
	中国	39,819,312,285	11.63
	フランス	24,803,482,013	7.25
	イタリア	23,015,085,897	6.72
	イギリス	20,254,692,822	5.92
	ドイツ	19,419,969,790	5.67
	スペイン	14,961,743,095	4.37
	カナダ	7,012,159,760	2.05
	ベルギー	5,235,284,135	1.53
	オランダ	4,307,792,466	1.26
	オーストラリア	4,198,847,883	1.23
	オーストリア	3,720,577,858	1.09
	メキシコ	3,222,391,948	0.94
	ポーランド	2,600,626,483	0.76
	ポルトガル	1,971,048,757	0.58
	マレーシア	1,883,821,519	0.55
	フィンランド	1,796,236,125	0.52
	アイルランド	1,476,574,985	0.43
	シンガポール	1,402,063,688	0.41
	イスラエル	1,359,641,994	0.40
	ニュージーランド	1,043,035,618	0.30
	デンマーク	777,154,999	0.23
	スウェーデン	608,982,822	0.18
	ノルウェー	534,653,131	0.16
	小計	340,379,077,708	99.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,925,270,279	0.56
純資産総額		342,304,347,987	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ154,953,897,63545.27中国39,819,312,28511.63フランス24,803,482,0137.25イタリア23,015,085,8976.72イギリス20,254,692,8225.92ドイツ19,419,969,7905.67スペイン14,961,743,0954.37カナダ7,012,159,7602.05ベルギー5,235,284,1351.53オランダ4,307,792,4661.26オーストラリア4,198,847,8831.23オーストリア3,720,577,8581.09メキシコ3,222,391,9480.94ポーランド2,600,626,4830.76ポルトガル1,971,048,7570.58マレーシア1,883,821,5190.55フィンランド1,796,236,1250.52アイルランド1,476,574,9850.43シンガポール1,402,063,6880.41イスラエル1,359,641,9940.40ニュージーランド1,043,035,6180.30デンマーク777,154,9990.23スウェーデン608,982,8220.18ノルウェー534,653,1310.16小計340,379,077,70899.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,925,270,2790.56純資産総額342,304,347,987100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,848,250,278
株式	2,233,612,830,140
派生商品評価勘定	136,959,050
未収入金	329,181,044
未収配当金	151,538,680
未収利息	1,268,005
その他未収収益	8,424,823
差入委託証拠金	622,136,167
流動資産合計	2,299,710,588,187
資産合計	2,299,710,588,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,523,150
前受金	65,785,000
未払金	9,517,516,396
未払解約金	1,247,612,062
未払利息	8,840,392
受入担保金	43,491,351,908
流動負債合計	54,333,628,908
負債合計	54,333,628,908
純資産の部
元本等
元本	516,499,034,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,728,877,924,811
元本等合計	2,245,376,959,279
純資産合計	2,245,376,959,279
負債純資産合計	2,299,710,588,187

注記表

2026/03/24 9:03

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,856,801,090
国債証券	143,013,709,200
地方債証券	9,807,675,400
特殊債券	7,888,146,272
社債券	9,847,633,000
未収利息	232,832,616
前払金	480,000
前払費用	59,681,603
差入委託証拠金	1,361,183
流動資産合計	173,708,320,364
資産合計	173,708,320,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	600,935
未払金	1,817,136,200
未払解約金	337,762,827
流動負債合計	2,155,499,962
負債合計	2,155,499,962
純資産の部
元本等
元本	202,197,994,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,645,174,091
元本等合計	171,552,820,402
純資産合計	171,552,820,402
負債純資産合計	173,708,320,364

注記表

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#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,734,543
社債券	8,299,839,000
未収利息	16,829,381
流動資産合計	8,431,402,924
資産合計	8,431,402,924
負債の部
流動負債
未払解約金	449,260
流動負債合計	449,260
負債合計	449,260
純資産の部
元本等
元本	7,503,647,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	927,306,261
元本等合計	8,430,953,664
純資産合計	8,430,953,664
負債純資産合計	8,431,402,924

注記表

2026/03/24 9:03

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,629,597,368
投資証券	179,724,545,800
派生商品評価勘定	74,250,640
未収入金	122,537,116
未収配当金	928,545,176
未収利息	51,417
差入委託証拠金	137,108,464
流動資産合計	183,616,635,981
資産合計	183,616,635,981
負債の部
流動負債
前受金	56,557,600
未払金	335,323,969
未払解約金	296,523,908
流動負債合計	688,405,477
負債合計	688,405,477
純資産の部
元本等
元本	42,183,135,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,745,094,671
元本等合計	182,928,230,504
純資産合計	182,928,230,504
負債純資産合計	183,616,635,981

注記表

2026/03/24 9:03

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	157,633,350
コール・ローン	1,086,728,144
株式	46,110,785,525
投資証券	699,175,937
派生商品評価勘定	81,887,588
未収入金	304,552
未収配当金	24,827,016
未収利息	21,249
差入委託証拠金	732,631,831
流動資産合計	48,893,995,192
資産合計	48,893,995,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	182,700,283
未払解約金	57,836,279
流動負債合計	240,536,562
負債合計	240,536,562
純資産の部
元本等
元本	13,793,028,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,860,430,416
元本等合計	48,653,458,630
純資産合計	48,653,458,630
負債純資産合計	48,893,995,192

注記表

2026/03/24 9:03

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	22,045,469,709
コール・ローン	27,196,135,434
株式	11,593,829,988,129
投資証券	176,160,372,823
派生商品評価勘定	2,404,962,885
未収入金	75,640,291
未収配当金	6,112,657,799
未収利息	531,777
差入委託証拠金	137,391,990,036
流動資産合計	11,965,217,748,883
資産合計	11,965,217,748,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	108,230,330
未払解約金	2,265,933,366
流動負債合計	2,374,163,696
負債合計	2,374,163,696
純資産の部
元本等
元本	1,260,107,843,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,702,735,741,380
元本等合計	11,962,843,585,187
純資産合計	11,962,843,585,187
負債純資産合計	11,965,217,748,883

注記表

2026/03/24 9:03

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,824,326,333
コール・ローン	1,325,747,406
国債証券	839,730,697,044
派生商品評価勘定	157,168
未収入金	735,126
未収利息	7,092,485,821
前払費用	621,132,496
流動資産合計	851,595,281,394
資産合計	851,595,281,394
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,635,835
未払金	721,339,670
未払解約金	274,441,748
流動負債合計	998,417,253
負債合計	998,417,253
純資産の部
元本等
元本	284,220,835,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	566,376,029,003
元本等合計	850,596,864,141
純資産合計	850,596,864,141
負債純資産合計	851,595,281,394

注記表

2026/03/24 9:03

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,104,888,893
コール・ローン	3,806,672,725
国債証券	338,302,209,062
派生商品評価勘定	249,745,306
未収入金	15,791,807
未収利息	2,905,114,959
前払費用	194,026,280
流動資産合計	346,578,449,032
資産合計	346,578,449,032
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,405,315,033
未払金	166,558,479
未払解約金	2,719,660,063
流動負債合計	5,291,533,575
負債合計	5,291,533,575
純資産の部
元本等
元本	309,214,532,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,072,383,249
元本等合計	341,286,915,457
純資産合計	341,286,915,457
負債純資産合計	346,578,449,032

注記表

2026/03/24 9:03