有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/03/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,629,597,368
投資証券	179,724,545,800
派生商品評価勘定	74,250,640
未収入金	122,537,116
未収配当金	928,545,176
未収利息	51,417
差入委託証拠金	137,108,464
流動資産合計	183,616,635,981
資産合計	183,616,635,981
負債の部
流動負債
前受金	56,557,600
未払金	335,323,969
未払解約金	296,523,908
流動負債合計	688,405,477
負債合計	688,405,477
純資産の部
元本等
元本	42,183,135,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,745,094,671
元本等合計	182,928,230,504
純資産合計	182,928,230,504
負債純資産合計	183,616,635,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	38,054,929,131円
	期中追加設定元本額	5,640,386,061円
	期中一部解約元本額	1,512,179,359円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,298,992,490円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,818,716,764円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	140,359,288円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	1,167,271,833円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	518,928,670円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,877,933,412円
	つみたて8資産均等バランス	6,606,961,809円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,104,797円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,606,564円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,131,462円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	7,994,829,883円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	1,801,387,924円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	145,691,909円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,340,338,831円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	566,597,337円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,204,109円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	130,358,117円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	40,494,014円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	6,313,315円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	18,739,673円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	3,547,270円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	7,664,510円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	25,044,694円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	139,808,976円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	117,681,851円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	11,436,917円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	32,582,684円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	58,433,022円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	291,019,481円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	265,259,296円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	121,837,319円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,429,926円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	192,109円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	208,634,700円
	日本リートインデックスファンドS	990,300,499円
	MUAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,606,192円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	35,037,327円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	34,559,901円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	34,570,840円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	34,553,911円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	34,689,069円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	35,371,512円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	38,061,441円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	38,213,011円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	38,214,070円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	38,211,475円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	38,211,629円
	合計	42,183,135,833円
2.	受益権の総数	42,183,135,833口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,176,164,900	―	3,250,436,000	74,271,100
合計		3,176,164,900	―	3,250,436,000	74,271,100

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	4.3365円
(1万口当たり純資産額)	(43,365円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

開示資料

決算