有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,680,294,796
投資証券	139,071,851,200
派生商品評価勘定	59,291,750
未収入金	110,180,003
未収配当金	779,944,092
未収利息	34,083
差入委託証拠金	136,415,438
流動資産合計	142,838,011,362
資産合計	142,838,011,362
負債の部
流動負債
前受金	61,284,750
未払解約金	149,498,405
流動負債合計	210,783,155
負債合計	210,783,155
純資産の部
元本等
元本	38,054,929,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,572,299,076
元本等合計	142,627,228,207
純資産合計	142,627,228,207
負債純資産合計	142,838,011,362

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	34,066,817,211円
	期中追加設定元本額	10,115,784,901円
	期中一部解約元本額	6,127,672,981円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,421,364,590円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,845,284,876円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	144,691,136円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	932,836,870円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	537,106,447円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,776,247,766円
	つみたて8資産均等バランス	6,105,258,928円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,048,365円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,539,235円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,487,950円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	6,621,970,804円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	1,695,461,738円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	148,809,460円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,746,034,984円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	396,930,315円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,669,208円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	97,013,829円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	31,429,810円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	5,626,039円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	19,983,226円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	1,968,813円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	34,300,436円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	57,543,159円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	279,190,894円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	243,915,693円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	107,694,319円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,732,146円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	205,476円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	364,367,655円
	日本リートインデックスファンドS	843,427,233円
	MUAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,666,392円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	35,653,288円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	35,173,712円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	35,184,701円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	35,167,695円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	35,288,666円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	35,106,143円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	36,003,767円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	37,804,217円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	39,028,908円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	39,657,748円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	39,810,976円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	39,812,208円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	39,809,602円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	39,809,745円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	39,809,963円
	合計	38,054,929,131円
2.	受益権の総数	38,054,929,131口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	7,739,610,332
合計	7,739,610,332

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,467,321,750	―	3,526,613,500	59,291,750
合計		3,467,321,750	―	3,526,613,500	59,291,750

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.7479円
(1万口当たり純資産額)	(37,479円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,965	360,247,500
	サンケイリアルエステート投資法人	4,292	394,005,600
	SOSiLA物流リート投資法人	6,685	768,106,500
	東海道リート投資法人	2,605	290,197,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	23,132	2,738,828,800
	森ヒルズリート投資法人	15,756	2,128,635,600
	産業ファンド投資法人	24,532	3,000,263,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	26,336	3,955,667,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19,538	2,428,573,400
	GLP投資法人	44,086	5,762,040,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,784	1,952,435,200
	日本プロロジスリート投資法人	70,022	5,692,788,600
	星野リゾート・リート投資法人	5,667	1,383,881,400
	Oneリート投資法人	2,337	596,636,100
	イオンリート投資法人	16,270	2,077,679,000
	ヒューリックリート投資法人	11,839	1,856,355,200
	日本リート投資法人	17,105	1,554,844,500
	積水ハウス・リート投資法人	40,022	3,045,674,200
	トーセイ・リート投資法人	2,913	395,294,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,303	382,157,100
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,651	354,877,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	42,696	6,314,738,400
	いちごホテルリート投資法人	2,217	288,653,400
	ラサールロジポート投資法人	16,638	2,316,009,600
	スターアジア不動産投資法人	24,691	1,412,325,200
	マリモ地方創生リート投資法人	2,433	269,333,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,206	3,046,185,800
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,826	196,972,200
	投資法人みらい	18,450	825,637,500
	三菱地所物流リート投資法人	13,880	1,660,048,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	5,735	887,778,000
	ザイマックス・リート投資法人	2,294	261,057,200
	タカラレーベン不動産投資法人	8,750	796,250,000
	日本ビルファンド投資法人	77,906	10,392,660,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	68,814	8,175,103,200
	日本都市ファンド投資法人	69,476	7,135,185,200
	オリックス不動産投資法人	26,697	5,059,081,500
	日本プライムリアルティ投資法人	9,163	3,449,869,500
	NTT都市開発リート投資法人	13,492	1,751,261,600
	東急リアル・エステート投資法人	8,983	1,765,159,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,659	1,320,385,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	29,623	4,662,660,200
	森トラストリート投資法人	25,826	1,800,072,200
	インヴィンシブル投資法人	73,821	4,746,690,300
	フロンティア不動産投資法人	24,856	2,080,447,200
	平和不動産リート投資法人	10,268	1,407,742,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	26,717	2,511,398,000
	福岡リート投資法人	7,560	1,313,928,000
	KDX不動産投資法人	37,116	5,868,039,600
	いちごオフィスリート投資法人	9,776	916,011,200
	大和証券オフィス投資法人	5,493	1,768,746,000
	阪急阪神リート投資法人	6,388	1,004,832,400
	スターツプロシード投資法人	2,240	398,720,000
	大和ハウスリート投資法人	19,981	4,873,365,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	49,223	3,795,093,300
	大和証券リビング投資法人	19,789	1,909,638,500
	ジャパンエクセレント投資法人	11,505	1,571,583,000
合計		1,164,028	139,071,851,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。