有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,204,554,225
投資証券	203,860,579,000
派生商品評価勘定	48,163,050
未収配当金	1,180,080,528
未収利息	137,788
差入委託証拠金	142,483,116
流動資産合計	210,435,997,707
資産合計	210,435,997,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,530
前受金	24,430,800
未払金	2,772,735,669
未払解約金	86,901,629
流動負債合計	2,884,070,628
負債合計	2,884,070,628
純資産の部
元本等
元本	52,709,130,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,842,796,749
元本等合計	207,551,927,079
純資産合計	207,551,927,079
負債純資産合計	210,435,997,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	38,054,929,131円
	期中追加設定元本額	18,702,600,611円
	期中一部解約元本額	4,048,399,412円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,340,890,972円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,154,743,705円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	168,360,256円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	1,138,579,820円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	620,006,847円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	16,753,152,919円
	つみたて8資産均等バランス	8,417,437,321円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,354,612円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,008,881円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,553,579円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	8,606,958,746円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	1,330,971,449円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	266,105,367円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,977,873,219円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,354,797,719円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,136,857円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	131,401,769円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	30,075,404円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	9,198,778円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	45,281,484円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	7,569,577円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	5,123,605円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	59,138,060円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	419,501,451円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	359,672,590円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	32,331,360円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	39,047,561円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	76,813,950円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	386,161,826円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	359,871,716円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	175,238,407円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	25,303,059円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	225,215,100円
	日本リートインデックスファンドS	1,176,193,070円
	MUAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	3,059,294円
	合計	52,709,130,330円
2.	受益権の総数	52,709,130,330口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△18,368,823,887
合計	△18,368,823,887

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,616,121,700	―	3,664,342,500	48,220,800
合計		3,616,121,700	―	3,664,342,500	48,220,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.9377円
(1万口当たり純資産額)	(39,377円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,260	486,066,000
	サンケイリアルエステート投資法人	6,166	718,339,000
	SOSiLA物流リート投資法人	9,603	1,069,774,200
	東海道リート投資法人	4,826	490,321,600
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	33,229	4,024,031,900
	森ヒルズリート投資法人	22,278	2,833,761,600
	産業ファンド投資法人	35,133	4,985,372,700
	アドバンス・レジデンス投資法人	39,632	5,893,278,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	29,717	4,053,398,800
	GLP投資法人	63,331	8,657,347,700
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	29,160	2,980,152,000
	日本プロロジスリート投資法人	99,081	8,530,874,100
	星野リゾート・リート投資法人	7,733	1,832,721,000
	Oneリート投資法人	11,474	859,402,600
	イオンリート投資法人	23,372	2,837,360,800
	ヒューリックリート投資法人	17,007	2,610,574,500
	日本リート投資法人	25,391	2,160,774,100
	積水ハウス・リート投資法人	56,813	4,363,238,400
	トーセイ・リート投資法人	4,185	550,327,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,995	548,950,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	5,332	505,473,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	61,333	9,279,682,900
	いちごホテルリート投資法人	3,185	365,001,000
	ラサールロジポート投資法人	24,133	3,492,045,100
	スターアジア不動産投資法人	35,469	1,936,607,400
	マリモ地方創生リート投資法人	3,520	382,976,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	42,500	4,556,000,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5,630	359,194,000
	投資法人みらい	26,504	1,113,168,000
	三菱地所物流リート投資法人	19,602	2,338,518,600
	CREロジスティクスファンド投資法人	8,097	1,142,486,700
	セントラル・リート投資法人	3,122	325,312,400
	MIRARTH不動産投資法人	14,011	1,154,506,400
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,395	238,063,000
	日本ビルファンド投資法人	116,261	14,590,755,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	101,093	11,726,788,000
	日本都市ファンド投資法人	99,943	11,233,593,200
	オリックス不動産投資法人	76,700	7,401,550,000
	日本プライムリアルティ投資法人	53,370	5,048,802,000
	NTT都市開発リート投資法人	19,381	2,556,353,900
	東急リアル・エステート投資法人	12,690	2,309,580,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	15,128	1,656,516,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	44,375	7,144,375,000
	森トラストリート投資法人	37,099	2,726,776,500
	インヴィンシブル投資法人	106,246	6,481,006,000
	フロンティア不動産投資法人	33,827	2,736,604,300
	平和不動産リート投資法人	15,817	2,103,661,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	38,158	3,579,220,400
	福岡リート投資法人	10,865	1,853,569,000
	KDX不動産投資法人	56,124	8,654,320,800
	いちごオフィスリート投資法人	13,798	1,276,315,000
	大和証券オフィス投資法人	7,793	2,528,828,500
	阪急阪神リート投資法人	9,177	1,261,837,500
	スターツプロシード投資法人	3,217	589,997,800
	大和ハウスリート投資法人	59,926	7,215,090,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	82,035	6,464,358,000
	大和証券リビング投資法人	28,181	2,804,009,500
	ジャパンエクセレント投資法人	16,138	2,241,568,200
合計		1,839,561	203,860,579,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。