ラップ向けアクティブアロケーションファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/09/24 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/09/24 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/09/24 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/24 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/24 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/09/24 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/09/24 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子・配当収益の確保をめざして運用を行います。

2025/09/24 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/24 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/09/24 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/24 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/09/24 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2022年1月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/09/24 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/24 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円

2025/09/24 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/24 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/24 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月24日	半期報告書

2025/09/24 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.93
第2計算期間	3.47
第3計算期間	6.81
第4計算期間	△0.88

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.93第2計算期間3.47第3計算期間6.81第4計算期間△0.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/09/24 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/24 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/09/24 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/09/24 9:09

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/09/24 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/24 9:09

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2025/09/24 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/24 9:09

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2025/09/24 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	187,098,909	0.8811	164,852,848	0.8793	164,516,070	35.61
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	16,997,294	3.4994	59,480,330	3.5927	61,066,178	13.22
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	53,998,632	1.1051	59,673,888	1.1043	59,630,689	12.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	6,556,744	7.7726	50,962,948	7.8554	51,505,846	11.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	15,246,449	2.7258	41,558,770	2.7283	41,596,886	9.00
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	11,644,903	3.1608	36,807,209	3.1948	37,203,136	8.05
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	12,220,431	1.1234	13,728,432	1.1233	13,727,210	2.97
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	3,669,208	3.7479	13,751,824	3.7281	13,679,174	2.96
日本	親投資信託受益証券	新マネー・マーケット・マザーファンド	9,088,504	0.9958	9,050,332	0.9958	9,050,332	1.96

e border="0">国/

2025/09/24 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	451,975,521	97.84
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,983,090	2.16
純資産総額		461,958,611	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本451,975,52197.84コール・ローン、その他資産

2025/09/24 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/09/24 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
ロンドン証券取引所の休業日およびその前営業日
ロンドンの銀行の休業日およびその前営業日
シンガポールの銀行の休業日およびその前営業日
モントリオールの銀行の休業日およびその前営業日
シドニーの銀行の休業日およびその前営業日
その他ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、モントリオールまたはシドニーにおける債券市場の取引停止日およびその前営業日
なお、解約請求受付日から起算して7営業日の間に特定の海外休業日(組入各国・地域、ニューヨークおよびロンドンのいずれかの銀行の休業日または債券市場の取引停止日(いずれも半休を含みます。))が3日以上ある場合であって、受益者間の公平性の観点から運用上必要であると委託会社が判断した日を追加することができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/24 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	3,405	62,058
有価証券売買等損益	25,482,586	△1,333,688
その他収益	-	178
営業収益合計	25,485,991	△1,271,452
営業費用
支払利息	4,163	-
受託者報酬	104,777	143,994
委託者報酬	593,630	815,913
その他費用	8,957	12,356
営業費用合計	711,527	972,263
営業利益又は営業損失(△)	24,774,464	△2,243,715
経常利益又は経常損失(△)	24,774,464	△2,243,715
当期純利益又は当期純損失(△)	24,774,464	△2,243,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	639,760	146,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,368,233	23,221,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	455,008	6,482,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,625	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,383	6,482,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,421,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,421,303
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,221,479	22,892,090

2025/09/24 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/24 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/24 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/24 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/24 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/09/24 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
ロンドン証券取引所の休業日およびその前営業日
ロンドンの銀行の休業日およびその前営業日
シンガポールの銀行の休業日およびその前営業日
モントリオールの銀行の休業日およびその前営業日
シドニーの銀行の休業日およびその前営業日
その他ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、モントリオールまたはシドニーにおける債券市場の取引停止日およびその前営業日
なお、取得申込受付日から起算して7営業日の間に特定の海外休業日(組入各国・地域、ニューヨークおよびロンドンのいずれかの銀行の休業日または債券市場の取引停止日(いずれも半休を含みます。))が3日以上ある場合であって、受益者間の公平性の観点から運用上必要であると委託会社が判断した日を追加することができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/24 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	62,786,950	62,786,950	9,607	9,607
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	232,155,851	232,155,851	9,941	9,941
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	399,244,086	399,244,086	10,618	10,618
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	459,862,988	459,862,988	10,524	10,524
	2024年 6月末日	400,365,428	―	10,647	―
	7月末日	419,307,354	―	10,485	―
	8月末日	430,756,129	―	10,471	―
	9月末日	432,225,583	―	10,493	―
	10月末日	456,668,728	―	10,655	―
	11月末日	443,917,082	―	10,561	―
	12月末日	470,245,238	―	10,757	―
	2025年 1月末日	433,191,217	―	10,745	―
	2月末日	421,645,672	―	10,501	―
	3月末日	424,153,380	―	10,360	―
	4月末日	442,089,113	―	10,302	―
	5月末日	453,688,993	―	10,414	―
	6月末日	461,958,611	―	10,572	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/09/24 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	461,972,676
Ⅱ 負債総額	14,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,958,611
Ⅳ 発行済口数	436,970,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0572
(10,000口当たり)	(10,572	)

e border="0">Ⅰ 資産総額461,972,676Ⅱ 負債総額14,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)461,958,611Ⅳ 発行済口数436,970,898口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0572(10,000口当たり)(10,572)

2025/09/24 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/09/24 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	65,355,671	―	65,355,671
第2計算期間	182,223,164	14,054,751	233,524,084
第3計算期間	172,633,216	30,134,693	376,022,607
第4計算期間	132,805,085	71,856,794	436,970,898

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間65,355,671―65,355,671第2計算期間182,223,16414,054,751233,524,084第3計算期間172,633,21630,134,693376,022,607第4計算期間132,805,08571,856,794436,970,898

2025/09/24 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/09/24 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/24 9:09

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/09/24 9:09

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/24 9:09

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/24 9:09

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,795,650,915,832
Ⅱ 負債総額	39,979,373,792
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,755,671,542,040
Ⅳ 発行済口数	488,680,548,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5927
(10,000口当たり)	(35,927	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,795,650,915,832Ⅱ 負債総額39,979,373,792Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,755,671,542,040Ⅳ 発行済口数488,680,548,174口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5927(10,000口当たり)(35,927)

2025/09/24 9:09

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	308,473,450,435
Ⅱ 負債総額	42,432,876,088
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,040,574,347
Ⅳ 発行済口数	302,542,915,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8793
(10,000口当たり)	(8,793	)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,473,450,435Ⅱ 負債総額42,432,876,088Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)266,040,574,347Ⅳ 発行済口数302,542,915,178口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8793(10,000口当たり)(8,793)

2025/09/24 9:09

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,297,978,986
Ⅱ 負債総額	201,214,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,096,764,463
Ⅳ 発行済口数	7,208,124,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233
(10,000口当たり)	(11,233	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,297,978,986Ⅱ 負債総額201,214,523Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,096,764,463Ⅳ 発行済口数7,208,124,798口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1233(10,000口当たり)(11,233)

2025/09/24 9:09

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	142,407,805,233
Ⅱ 負債総額	246,741,664
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,161,063,569
Ⅳ 発行済口数	38,132,780,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7281
(10,000口当たり)	(37,281	)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,407,805,233Ⅱ 負債総額246,741,664Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,161,063,569Ⅳ 発行済口数38,132,780,178口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7281(10,000口当たり)(37,281)

2025/09/24 9:09

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,311,251,777
Ⅱ 負債総額	704,125,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,607,126,054
Ⅳ 発行済口数	15,214,271,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1948
(10,000口当たり)	(31,948	)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,311,251,777Ⅱ 負債総額704,125,723Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,607,126,054Ⅳ 発行済口数15,214,271,807口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1948(10,000口当たり)(31,948)

2025/09/24 9:09

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,825,626,430,640
Ⅱ 負債総額	1,531,930,330
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,824,094,500,310
Ⅳ 発行済口数	1,123,319,603,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8554
(10,000口当たり)	(78,554	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,825,626,430,640Ⅱ 負債総額1,531,930,330Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,824,094,500,310Ⅳ 発行済口数1,123,319,603,743口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.8554(10,000口当たり)(78,554)

2025/09/24 9:09

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	728,185,550,441
Ⅱ 負債総額	2,208,631,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,976,919,091
Ⅳ 発行済口数	266,093,770,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7283
(10,000口当たり)	(27,283	)

e border="0">Ⅰ 資産総額728,185,550,441Ⅱ 負債総額2,208,631,350Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)725,976,919,091Ⅳ 発行済口数266,093,770,378口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7283(10,000口当たり)(27,283)

2025/09/24 9:09

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	367,174,447,659
Ⅱ 負債総額	7,292,313,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,882,134,370
Ⅳ 発行済口数	325,880,612,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1043
(10,000口当たり)	(11,043	)

e border="0">Ⅰ 資産総額367,174,447,659Ⅱ 負債総額7,292,313,289Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,882,134,370Ⅳ 発行済口数325,880,612,257口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1043(10,000口当たり)(11,043)

2025/09/24 9:09

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/09/24 9:09

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,642,894,777
株式	1,682,325,727,250
派生商品評価勘定	8,673,700
未収入金	124,780,121
未収配当金	7,885,549,268
未収利息	720,280
その他未収収益	5,018,576
差入委託証拠金	1,413,904,330
流動資産合計	1,748,407,268,302
資産合計	1,748,407,268,302
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,469,950
前受金	325,000
未払金	54,274,892
未払解約金	1,513,130,558
未払利息	9,020,594
受入担保金	37,265,043,657
流動負債合計	38,865,264,651
負債合計	38,865,264,651
純資産の部
元本等
元本	488,527,895,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,221,014,107,782
元本等合計	1,709,542,003,651
純資産合計	1,709,542,003,651
負債純資産合計	1,748,407,268,302

注記表

2025/09/24 9:09

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,841,574,994
国債証券	117,374,019,580
地方債証券	8,886,222,000
特殊債券	3,003,332,475
社債券	9,498,463,000
派生商品評価勘定	849,065
未収利息	45,496,335
前払費用	96,510,092
差入委託証拠金	1,862,205
流動資産合計	189,748,329,746
資産合計	189,748,329,746
負債の部
流動負債
前受金	690,000
未払金	50,201,682,000
未払解約金	67,940,286
流動負債合計	50,270,312,286
負債合計	50,270,312,286
純資産の部
元本等
元本	158,298,291,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△18,820,274,424
元本等合計	139,478,017,460
純資産合計	139,478,017,460
負債純資産合計	189,748,329,746

注記表

2025/09/24 9:09

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,237,586
国債証券	9,882,600
社債券	8,015,144,000
未収利息	6,887,434
前払費用	4,112,393
流動資産合計	8,100,264,013
資産合計	8,100,264,013
負債の部
流動負債
未払解約金	209,916
流動負債合計	209,916
負債合計	209,916
純資産の部
元本等
元本	7,210,073,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	889,980,530
元本等合計	8,100,054,097
純資産合計	8,100,054,097
負債純資産合計	8,100,264,013

注記表

2025/09/24 9:09

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,680,294,796
投資証券	139,071,851,200
派生商品評価勘定	59,291,750
未収入金	110,180,003
未収配当金	779,944,092
未収利息	34,083
差入委託証拠金	136,415,438
流動資産合計	142,838,011,362
資産合計	142,838,011,362
負債の部
流動負債
前受金	61,284,750
未払解約金	149,498,405
流動負債合計	210,783,155
負債合計	210,783,155
純資産の部
元本等
元本	38,054,929,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,572,299,076
元本等合計	142,627,228,207
純資産合計	142,627,228,207
負債純資産合計	142,838,011,362

注記表

2025/09/24 9:09

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	632,036,465
コール・ローン	508,185,785
株式	44,981,301,089
投資証券	805,022,477
派生商品評価勘定	19,986,891
未収入金	1,565,001
未収配当金	43,249,141
未収利息	6,462
差入委託証拠金	1,199,374,160
流動資産合計	48,190,727,471
資産合計	48,190,727,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	680,888,179
未払解約金	10,361,536
流動負債合計	691,249,715
負債合計	691,249,715
純資産の部
元本等
元本	15,027,719,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,471,758,483
元本等合計	47,499,477,756
純資産合計	47,499,477,756
負債純資産合計	48,190,727,471

注記表

2025/09/24 9:09

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	61,192,833,638
コール・ローン	5,563,917,491
株式	8,425,531,441,669
投資証券	150,881,325,756
派生商品評価勘定	1,171,786,440
未収入金	248,228,650
未収配当金	7,435,894,320
未収利息	70,751
差入委託証拠金	68,964,226,226
流動資産合計	8,720,989,724,941
資産合計	8,720,989,724,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,429,925
未払解約金	3,897,860,021
流動負債合計	3,965,289,946
負債合計	3,965,289,946
純資産の部
元本等
元本	1,121,503,179,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,595,521,255,217
元本等合計	8,717,024,434,995
純資産合計	8,717,024,434,995
負債純資産合計	8,720,989,724,941

注記表

2025/09/24 9:09

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,209,566,630
コール・ローン	902,795,563
国債証券	713,495,536,392
派生商品評価勘定	1,833,402
未収入金	763,891
未収利息	5,676,986,159
前払費用	542,623,869
流動資産合計	723,830,105,906
資産合計	723,830,105,906
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145,944
未払金	1,168,254
未払解約金	309,786,187
流動負債合計	311,100,385
負債合計	311,100,385
純資産の部
元本等
元本	265,431,496,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	458,087,508,825
元本等合計	723,519,005,521
純資産合計	723,519,005,521
負債純資産合計	723,830,105,906

注記表

2025/09/24 9:09

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	444,350,151
コール・ローン	1,340,933,202
国債証券	362,104,044,557
派生商品評価勘定	2,244,497
未収入金	709,841,030
未収利息	2,608,385,247
前払費用	558,873,646
流動資産合計	367,768,672,330
資産合計	367,768,672,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,646,762,501
未払金	35,766,666
未払解約金	1,015,715,855
流動負債合計	7,698,245,022
負債合計	7,698,245,022
純資産の部
元本等
元本	325,838,612,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,231,814,724
元本等合計	360,070,427,308
純資産合計	360,070,427,308
負債純資産合計	367,768,672,330

注記表

2025/09/24 9:09

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

新マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/09/24 9:09

#66 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,728,351,436,860	98.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,320,105,180	1.56
純資産総額		1,755,671,542,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,728,351,436,86098.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,320,105,1801.56純資産総額1,755,671,542,040100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:09

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	228,972,578,490	86.07
地方債証券	日本	13,676,149,900	5.14
特殊債券	日本	8,913,030,157	3.35
社債券	日本	14,418,112,000	5.42
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,703,800	0.02
純資産総額		266,040,574,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本228,972,578,49086.07地方債証券日本13,676,149,9005.14特殊債券日本8,913,030,1573.35社債券日本14,418,112,0005.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―60,703,8000.02純資産総額266,040,574,347100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:09

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	9,879,500	0.12
社債券	日本	8,016,327,000	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	70,557,963	0.87
純資産総額		8,096,764,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,879,5000.12社債券日本8,016,327,00099.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―70,557,9630.87純資産総額8,096,764,463100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/09/24 9:09

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	138,548,201,700	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,612,861,869	2.54
純資産総額		142,161,063,569	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本138,548,201,70097.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,612,861,8692.54純資産総額142,161,063,569100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:09

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,624,428,336	71.23
	イギリス	1,791,893,618	3.69
	カナダ	1,558,829,429	3.21
	ドイツ	1,267,697,476	2.61
	フランス	1,222,926,978	2.52
	スイス	1,189,393,410	2.45
	オーストラリア	796,756,973	1.64
	オランダ	734,968,377	1.51
	スペイン	393,802,065	0.81
	スウェーデン	376,175,532	0.77
	イタリア	320,622,440	0.66
	デンマーク	277,574,839	0.57
	香港	227,606,039	0.47
	シンガポール	151,284,936	0.31
	フィンランド	129,972,476	0.27
	ベルギー	101,937,530	0.21
	イスラエル	76,783,546	0.16
	ノルウェー	74,778,281	0.15
	アイルランド	59,575,795	0.12
	オーストリア	28,214,261	0.06
	ルクセンブルク	27,406,776	0.06
	ニュージーランド	22,721,057	0.05
	ポルトガル	18,725,390	0.04
	バミューダ	8,363,134	0.02
	ジャージー	2,659,929	0.01
	小計	45,485,098,623	93.58
投資証券	アメリカ	694,196,283	1.43
	オーストラリア	43,306,899	0.09
	フランス	15,657,056	0.03
	シンガポール	11,205,961	0.02
	香港	10,266,470	0.02
	イギリス	8,389,068	0.02
	小計	783,021,737	1.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,339,005,694	4.81
純資産総額		48,607,126,054	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ34,624,428,33671.23イギリス1,791,893,6183.69カナダ1,558,829,4293.21ドイツ1,267,697,4762.61フランス1,222,926,9782.52スイス1,189,393,4102.45オーストラリア796,756,9731.64オランダ734,968,3771.51スペイン393,802,0650.81スウェーデン376,175,5320.77イタリア320,622,4400.66デンマーク277,574,8390.57香港227,606,0390.47シンガポール151,284,9360.31フィンランド129,972,4760.27ベルギー101,937,5300.21イスラエル76,783,5460.16ノルウェー74,778,2810.15アイルランド59,575,7950.12オーストリア28,214,2610.06ルクセンブルク27,406,7760.06ニュージーランド22,721,0570.05ポルトガル18,725,3900.04バミューダ8,363,1340.02ジャージー2,659,9290.01小計45,485,098,62393.58投資証券アメリカ694,196,2831.43オーストラリア43,306,8990.09フランス15,657,0560.03シンガポール11,205,9610.02香港10,266,4700.02イギリス8,389,0680.02小計783,021,7371.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,339,005,6944.81純資産総額48,607,126,054100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:09

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,489,048,182,228	73.54
	イギリス	335,387,495,952	3.80
	カナダ	291,961,559,102	3.31
	ドイツ	237,609,915,152	2.69
	フランス	229,875,061,592	2.61
	スイス	222,332,522,675	2.52
	オーストラリア	148,654,778,649	1.68
	オランダ	138,159,214,329	1.57
	スペイン	73,393,289,998	0.83
	スウェーデン	69,862,088,350	0.79
	イタリア	59,933,003,101	0.68
	デンマーク	52,748,128,168	0.60
	香港	41,979,981,299	0.48
	シンガポール	28,683,607,343	0.33
	フィンランド	24,627,836,535	0.28
	ベルギー	19,743,412,162	0.22
	ノルウェー	14,385,482,023	0.16
	イスラエル	12,870,999,592	0.15
	アイルランド	10,394,405,889	0.12
	オーストリア	4,815,977,303	0.05
	ニュージーランド	4,299,277,643	0.05
	ルクセンブルク	4,191,483,012	0.05
	ポルトガル	3,440,646,676	0.04
	バミューダ	1,088,669,037	0.01
	ジャージー	615,625,901	0.01
	小計	8,520,102,643,711	96.55
投資証券	アメリカ	128,316,790,749	1.45
	オーストラリア	8,845,759,427	0.10
	フランス	3,447,006,735	0.04
	イギリス	2,426,507,034	0.03
	シンガポール	2,020,351,390	0.02
	香港	1,733,466,030	0.02
	小計	146,789,881,365	1.66
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	157,201,975,234	1.79
純資産総額		8,824,094,500,310	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,489,048,182,22873.54イギリス335,387,495,9523.80カナダ291,961,559,1023.31ドイツ237,609,915,1522.69フランス229,875,061,5922.61スイス222,332,522,6752.52オーストラリア148,654,778,6491.68オランダ138,159,214,3291.57スペイン73,393,289,9980.83スウェーデン69,862,088,3500.79イタリア59,933,003,1010.68デンマーク52,748,128,1680.60香港41,979,981,2990.48シンガポール28,683,607,3430.33フィンランド24,627,836,5350.28ベルギー19,743,412,1620.22ノルウェー14,385,482,0230.16イスラエル12,870,999,5920.15アイルランド10,394,405,8890.12オーストリア4,815,977,3030.05ニュージーランド4,299,277,6430.05ルクセンブルク4,191,483,0120.05ポルトガル3,440,646,6760.04バミューダ1,088,669,0370.01ジャージー615,625,9010.01小計8,520,102,643,71196.55投資証券アメリカ128,316,790,7491.45オーストラリア8,845,759,4270.10フランス3,447,006,7350.04イギリス2,426,507,0340.03シンガポール2,020,351,3900.02香港1,733,466,0300.02小計146,789,881,3651.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―157,201,975,2341.79純資産総額8,824,094,500,310100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:09

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	325,112,613,625	44.78
	中国	81,324,753,906	11.20
	フランス	56,418,922,445	7.77
	イタリア	50,725,512,565	6.99
	イギリス	41,175,822,119	5.67
	ドイツ	39,645,804,842	5.46
	スペイン	32,813,193,863	4.52
	カナダ	13,839,055,768	1.91
	ベルギー	11,558,646,862	1.59
	オランダ	9,411,265,309	1.30
	オーストラリア	8,816,283,056	1.21
	オーストリア	8,320,318,452	1.15
	メキシコ	5,775,806,723	0.80
	ポーランド	4,662,959,333	0.64
	ポルトガル	4,454,694,690	0.61
	マレーシア	3,624,203,517	0.50
	フィンランド	3,550,179,320	0.49
	アイルランド	3,210,866,192	0.44
	シンガポール	2,853,882,943	0.39
	イスラエル	2,516,905,245	0.35
	ニュージーランド	1,959,804,471	0.27
	デンマーク	1,535,944,952	0.21
	スウェーデン	1,241,391,848	0.17
	ノルウェー	1,101,570,625	0.15
	小計	715,650,402,671	98.58
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,326,516,420	1.42
純資産総額		725,976,919,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ325,112,613,62544.78中国81,324,753,90611.20フランス56,418,922,4457.77イタリア50,725,512,5656.99イギリス41,175,822,1195.67ドイツ39,645,804,8425.46スペイン32,813,193,8634.52カナダ13,839,055,7681.91ベルギー11,558,646,8621.59オランダ9,411,265,3091.30オーストラリア8,816,283,0561.21オーストリア8,320,318,4521.15メキシコ5,775,806,7230.80ポーランド4,662,959,3330.64ポルトガル4,454,694,6900.61マレーシア3,624,203,5170.50フィンランド3,550,179,3200.49アイルランド3,210,866,1920.44シンガポール2,853,882,9430.39イスラエル2,516,905,2450.35ニュージーランド1,959,804,4710.27デンマーク1,535,944,9520.21スウェーデン1,241,391,8480.17ノルウェー1,101,570,6250.15小計715,650,402,67198.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,326,516,4201.42純資産総額725,976,919,091100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/09/24 9:09

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	165,577,844,146	46.01
	中国	41,219,833,290	11.45
	フランス	26,344,847,061	7.32
	イタリア	25,619,598,276	7.12
	ドイツ	21,275,296,908	5.91
	イギリス	20,660,928,492	5.74
	スペイン	16,832,894,802	4.68
	カナダ	6,855,471,713	1.90
	ベルギー	5,756,896,857	1.60
	オランダ	4,888,402,102	1.36
	オーストラリア	4,544,474,863	1.26
	オーストリア	4,290,796,326	1.19
	メキシコ	2,877,867,962	0.80
	ポーランド	2,409,521,189	0.67
	ポルトガル	2,173,711,195	0.60
	マレーシア	1,821,034,963	0.51
	フィンランド	1,772,679,931	0.49
	アイルランド	1,562,323,010	0.43
	シンガポール	1,516,360,863	0.42
	イスラエル	1,202,390,612	0.33
	ニュージーランド	1,043,007,453	0.29
	デンマーク	758,826,267	0.21
	スウェーデン	636,167,055	0.18
	ノルウェー	538,015,341	0.15
	小計	362,179,190,677	100.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,297,056,307	△0.64
純資産総額		359,882,134,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ165,577,844,14646.01中国41,219,833,29011.45フランス26,344,847,0617.32イタリア25,619,598,2767.12ドイツ21,275,296,9085.91イギリス20,660,928,4925.74スペイン16,832,894,8024.68カナダ6,855,471,7131.90ベルギー5,756,896,8571.60オランダ4,888,402,1021.36オーストラリア4,544,474,8631.26オーストリア4,290,796,3261.19メキシコ2,877,867,9620.80ポーランド2,409,521,1890.67ポルトガル2,173,711,1950.60マレーシア1,821,034,9630.51フィンランド1,772,679,9310.49アイルランド1,562,323,0100.43シンガポール1,516,360,8630.42イスラエル1,202,390,6120.33ニュージーランド1,043,007,4530.29デンマーク758,826,2670.21スウェーデン636,167,0550.18ノルウェー538,015,3410.15小計362,179,190,677100.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,297,056,307△0.64純資産総額359,882,134,370100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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#74 （参考）マザーファンド、運用状況-9

新マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/09/24 9:09