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【提出】: 2025/09/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	62,786,950	62,786,950	9,607	9,607
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	232,155,851	232,155,851	9,941	9,941
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	399,244,086	399,244,086	10,618	10,618
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	459,862,988	459,862,988	10,524	10,524
	2024年 6月末日	400,365,428	―	10,647	―
	7月末日	419,307,354	―	10,485	―
	8月末日	430,756,129	―	10,471	―
	9月末日	432,225,583	―	10,493	―
	10月末日	456,668,728	―	10,655	―
	11月末日	443,917,082	―	10,561	―
	12月末日	470,245,238	―	10,757	―
	2025年 1月末日	433,191,217	―	10,745	―
	2月末日	421,645,672	―	10,501	―
	3月末日	424,153,380	―	10,360	―
	4月末日	442,089,113	―	10,302	―
	5月末日	453,688,993	―	10,414	―
	6月末日	461,958,611	―	10,572	―

開示資料

決算

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