有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,786,950 | 62,786,950 | 9,607 | 9,607 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 232,155,851 | 232,155,851 | 9,941 | 9,941 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 399,244,086 | 399,244,086 | 10,618 | 10,618 |
| 2023年 6月末日 | 234,872,806 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 230,346,743 | ― | 9,942 | ― | |
| 8月末日 | 250,681,921 | ― | 9,951 | ― | |
| 9月末日 | 258,079,622 | ― | 9,834 | ― | |
| 10月末日 | 287,530,483 | ― | 9,686 | ― | |
| 11月末日 | 315,594,795 | ― | 9,945 | ― | |
| 12月末日 | 333,945,971 | ― | 10,002 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 357,457,988 | ― | 10,214 | ― | |
| 2月末日 | 370,756,368 | ― | 10,329 | ― | |
| 3月末日 | 380,895,537 | ― | 10,524 | ― | |
| 4月末日 | 379,312,284 | ― | 10,440 | ― | |
| 5月末日 | 388,355,169 | ― | 10,441 | ― | |
| 6月末日 | 400,365,428 | ― | 10,647 | ― | |
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