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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	62,786,950	62,786,950	9,607	9,607
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	232,155,851	232,155,851	9,941	9,941
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	399,244,086	399,244,086	10,618	10,618
	2023年 6月末日	234,872,806	―	9,982	―
	7月末日	230,346,743	―	9,942	―
	8月末日	250,681,921	―	9,951	―
	9月末日	258,079,622	―	9,834	―
	10月末日	287,530,483	―	9,686	―
	11月末日	315,594,795	―	9,945	―
	12月末日	333,945,971	―	10,002	―
	2024年 1月末日	357,457,988	―	10,214	―
	2月末日	370,756,368	―	10,329	―
	3月末日	380,895,537	―	10,524	―
	4月末日	379,312,284	―	10,440	―
	5月末日	388,355,169	―	10,441	―
	6月末日	400,365,428	―	10,647	―

開示資料

決算

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