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【提出】: 2023/03/24 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	62,786,950	62,786,950	9,607	9,607
	令和 4年 1月末日	10,034,416	―	10,034	―
	2月末日	9,917,711	―	9,918	―
	3月末日	9,903,648	―	9,904	―
	4月末日	9,715,322	―	9,715	―
	5月末日	21,830,316	―	9,721	―
	6月末日	62,828,509	―	9,613	―
	7月末日	77,792,298	―	9,746	―
	8月末日	93,538,684	―	9,596	―
	9月末日	102,703,208	―	9,295	―
	10月末日	123,895,001	―	9,522	―
	11月末日	128,325,615	―	9,474	―
	12月末日	145,629,141	―	9,255	―

開示資料

決算

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