半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 62,786,950 | 62,786,950 | 9,607 | 9,607 |
| 令和 4年 1月末日 | 10,034,416 | ― | 10,034 | ― | |
| 2月末日 | 9,917,711 | ― | 9,918 | ― | |
| 3月末日 | 9,903,648 | ― | 9,904 | ― | |
| 4月末日 | 9,715,322 | ― | 9,715 | ― | |
| 5月末日 | 21,830,316 | ― | 9,721 | ― | |
| 6月末日 | 62,828,509 | ― | 9,613 | ― | |
| 7月末日 | 77,792,298 | ― | 9,746 | ― | |
| 8月末日 | 93,538,684 | ― | 9,596 | ― | |
| 9月末日 | 102,703,208 | ― | 9,295 | ― | |
| 10月末日 | 123,895,001 | ― | 9,522 | ― | |
| 11月末日 | 128,325,615 | ― | 9,474 | ― | |
| 12月末日 | 145,629,141 | ― | 9,255 | ― | |
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