- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,786,950 | 62,786,950 | 9,607 | 9,607 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 232,155,851 | 232,155,851 | 9,941 | 9,941 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 399,244,086 | 399,244,086 | 10,618 | 10,618 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 459,862,988 | 459,862,988 | 10,524 | 10,524 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 489,305,013 | 489,305,013 | 11,752 | 11,752 |
| 2025年 6月末日 | 461,958,611 | ― | 10,572 | ― | |
| 7月末日 | 458,143,447 | ― | 10,696 | ― | |
| 8月末日 | 471,226,819 | ― | 10,794 | ― | |
| 9月末日 | 479,319,889 | ― | 10,927 | ― | |
| 10月末日 | 480,858,268 | ― | 11,204 | ― | |
| 11月末日 | 481,342,056 | ― | 11,271 | ― | |
| 12月末日 | 487,913,310 | ― | 11,285 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 477,649,744 | ― | 11,313 | ― | |
| 2月末日 | 491,533,402 | ― | 11,641 | ― | |
| 3月末日 | 471,831,526 | ― | 11,184 | ― | |
| 4月末日 | 496,256,369 | ― | 11,490 | ― | |
| 5月末日 | 506,124,982 | ― | 11,711 | ― | |
| 6月末日 | 490,051,883 | ― | 11,770 | ― | |
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