半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,786,950 | 62,786,950 | 9,607 | 9,607 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 232,155,851 | 232,155,851 | 9,941 | 9,941 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 399,244,086 | 399,244,086 | 10,618 | 10,618 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 459,862,988 | 459,862,988 | 10,524 | 10,524 |
| 2024年12月末日 | 470,245,238 | ― | 10,757 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 433,191,217 | ― | 10,745 | ― | |
| 2月末日 | 421,645,672 | ― | 10,501 | ― | |
| 3月末日 | 424,153,380 | ― | 10,360 | ― | |
| 4月末日 | 442,089,113 | ― | 10,302 | ― | |
| 5月末日 | 453,688,993 | ― | 10,414 | ― | |
| 6月末日 | 461,958,611 | ― | 10,572 | ― | |
| 7月末日 | 458,143,447 | ― | 10,696 | ― | |
| 8月末日 | 471,226,819 | ― | 10,794 | ― | |
| 9月末日 | 479,319,889 | ― | 10,927 | ― | |
| 10月末日 | 480,858,268 | ― | 11,204 | ― | |
| 11月末日 | 481,342,056 | ― | 11,271 | ― | |
| 12月末日 | 487,913,310 | ― | 11,285 | ― | |
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