ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2025年 3月 7日至 2025年 9月 8日	第8期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 6日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,333,331	5,642,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,777,631	648,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,777,631	648,671
分配金	-	-

2026/06/05 9:05