ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ

ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの財務状況

財務状況

2025年12月5日 9:16
(個別) 資産 6.79%減 1億1750万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/09	92,088,692	91,899,973
2023/03	48,248,082	48,181,497
2023/09	74,290,448	74,223,488
2024/03	100,315,898	100,037,422
2024/09	126,325,037	126,200,066
2025/03	126,060,791	125,882,158
2025/09	117,507,533	117,255,084

財務推移

資産

2022年9月（個）: 9208万
2023年3月（個） -47.61%: 4824万
2023年9月（個） +53.98%: 7429万
2024年3月（個） +35.03%: 1億31万
2024年9月（個） +25.93%: 1億2632万
2025年3月（個） -0.21%: 1億2606万
2025年9月（個） -6.79%: 1億1750万

純資産

2022年9月（個）: 9189万
2023年3月（個） -47.57%: 4818万
2023年9月（個） +54.05%: 7422万
2024年3月（個） +34.78%: 1億3万
2024年9月（個） +26.15%: 1億2620万
2025年3月（個） -0.25%: 1億2588万
2025年9月（個） -6.85%: 1億1725万

開示資料

決算

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