ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 929,746 | 1,092,680 |
| 親投資信託受益証券 | 125,131,034 | 116,414,840 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
| 資産の部合計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,926 | 114,524 |
| 未払受託者報酬 | 21,195 | 20,343 |
| 未払委託者報酬 | 120,041 | 115,203 |
| その他未払費用 | 2,471 | 2,379 |
| 流動負債計 | 178,633 | 252,449 |
| 負債の部合計 | 178,633 | 252,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,464,921 | 143,790,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,582,763 | -26,535,325 |
| （分配準備積立金） | 1,152,081 | 2,621,049 |
| 元本等合計 | 125,882,158 | 117,255,084 |
| 純資産の部合計 | 125,882,158 | 117,255,084 |
| 負債・純資産合計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
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