ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/09-2026/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,092,680 | 661,979 |
| 親投資信託受益証券 | 116,414,840 | 94,748,972 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 117,507,533 | 95,410,963 |
| 資産の部合計 | 117,507,533 | 95,410,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,524 | 87,058 |
| 未払受託者報酬 | 20,343 | 16,703 |
| 未払委託者報酬 | 115,203 | 94,590 |
| その他未払費用 | 2,379 | 1,952 |
| 流動負債計 | 252,449 | 200,303 |
| 負債の部合計 | 252,449 | 200,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,790,409 | 116,691,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,535,325 | -21,480,433 |
| （分配準備積立金） | 2,621,049 | 3,336,478 |
| 元本等合計 | 117,255,084 | 95,210,660 |
| 純資産の部合計 | 117,255,084 | 95,210,660 |
| 負債・純資産合計 | 117,507,533 | 95,410,963 |
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