ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/07-2025/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,461 | 929,746 |
| 親投資信託受益証券 | 125,530,572 | 125,131,034 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
| 資産の部合計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 34,926 |
| 未払受託者報酬 | 18,432 | 21,195 |
| 未払委託者報酬 | 104,392 | 120,041 |
| その他未払費用 | 2,147 | 2,471 |
| 流動負債計 | 124,971 | 178,633 |
| 負債の部合計 | 124,971 | 178,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,917,234 | 156,464,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,717,168 | -30,582,763 |
| （分配準備積立金） | 507,027 | 1,152,081 |
| 元本等合計 | 126,200,066 | 125,882,158 |
| 純資産の部合計 | 126,200,066 | 125,882,158 |
| 負債・純資産合計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
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