ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,805 | 442,343 |
| 親投資信託受益証券 | 48,029,277 | 73,848,105 |
| 流動資産計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
| 資産の部合計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,824 | 9,887 |
| 未払委託者報酬 | 55,629 | 55,957 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,132 | 1,115 |
| 流動負債計 | 66,585 | 66,960 |
| 負債の部合計 | 66,585 | 66,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,251,441 | 90,097,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,069,944 | -15,874,280 |
| （分配準備積立金） | 143,339 | 240,674 |
| 元本等合計 | 48,181,497 | 74,223,488 |
| 純資産の部合計 | 48,181,497 | 74,223,488 |
| 負債・純資産合計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
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