ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第7期自 2025年 3月 7日至 2025年 9月 8日第8期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 6日
当期純利益又は当期純損失(△)1,647,64822,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)155,910△38,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)△30,582,763△26,535,325
2026/06/05 9:05

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