ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ

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【提出】: 2025/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△12.66
第2計算期間	△6.89
第3計算期間	1.30
第4計算期間	0.58
第5計算期間	△0.39
第6計算期間	△2.52
第7計算期間	1.36

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

開示資料

決算

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