ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ

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【提出】: 2023/12/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

先進国高格付国債マザーファンドⅡ
純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	45,995,391,727
Ⅱ 負債総額	1,437
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,995,390,290
Ⅳ 発行済口数	59,812,102,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7690
(10,000口当たり)	(7,690	)

開示資料

決算

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