- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/23-2023/02/20)
「カレラBEV関連株ファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,162,120,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,642,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,151,477,924円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,832,786,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125円 |