- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/21)
「カレラBEV関連株ファンド」
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,103,959,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,308,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,090,651,190円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,468,848,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2519円 |