One円建て債券ファンドⅡ2022-03の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年7月14日
- -14万
- 2023年1月14日 -149.99%
- -36万
- 2023年7月14日 -323.85%
- -153万
- 2024年1月14日
- -106万
- 2024年7月16日
- -29万
- 2025年1月16日 -22.53%
- -35万
- 2025年7月14日
- 114万
- 2026年1月14日
- -12万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/14 9:07
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 103,050,421 120,171,435 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △292,116 1,148,304 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,199,779 105,429,667
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