One円建て債券ファンドⅡ2022-03の財務状況

財務状況

2026年4月14日 9:03
(個別) 資産  2.55%減 117億8411万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2022/0713,493,585,67213,473,145,109
2023/0713,293,977,91913,263,081,346
2024/0712,733,314,73812,687,277,698
2025/0712,092,214,59212,052,439,074
2026/0111,784,113,73011,737,319,763

財務推移

資産

2022年7月（個）
134億9358万
2023年7月（個） -1.48%
132億9397万
2024年7月（個） -4.22%
127億3331万
2025年7月（個） -5.03%
120億9221万

純資産

2022年7月（個）
134億7314万
2023年7月（個） -1.56%
132億6308万
2024年7月（個） -4.34%
126億8727万
2025年7月（個） -5%
120億5243万

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