One円建て債券ファンドⅡ2022-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,075,324 | 106,456,145 |
| 社債券 | 13,185,140,813 | 12,592,120,245 |
| 未収利息 | 34,761,782 | 33,866,924 |
| 前払費用 | － | 871,424 |
| 流動資産計 | 13,293,977,919 | 12,733,314,738 |
| 資産の部合計 | 13,293,977,919 | 12,733,314,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,520,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,942 | 2,121,559 |
| 未払委託者報酬 | 28,639,886 | 28,287,901 |
| その他未払費用 | 108,745 | 107,393 |
| 流動負債計 | 30,896,573 | 46,037,040 |
| 負債の部合計 | 30,896,573 | 46,037,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,260,881,567 | 12,581,848,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,199,779 | 105,429,667 |
| （分配準備積立金） | 111,391,848 | 199,403,231 |
| 元本等合計 | 13,263,081,346 | 12,687,277,698 |
| 純資産の部合計 | 13,263,081,346 | 12,687,277,698 |
| 負債・純資産合計 | 13,293,977,919 | 12,733,314,738 |
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