One円建て債券ファンドⅡ2022-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月14日 | 2023年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,383,282 | 74,075,324 |
| 社債券 | 13,331,137,742 | 13,185,140,813 |
| 未収利息 | 33,113,028 | 34,761,782 |
| 前払費用 | 5,951,620 | － |
| 流動資産計 | 13,493,585,672 | 13,293,977,919 |
| 資産の部合計 | 13,493,585,672 | 13,293,977,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,568,576 | 2,147,942 |
| 未払委託者報酬 | 18,792,583 | 28,639,886 |
| その他未払費用 | 79,404 | 108,745 |
| 流動負債計 | 20,440,563 | 30,896,573 |
| 負債の部合計 | 20,440,563 | 30,896,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,517,575,362 | 13,260,881,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,430,253 | 2,199,779 |
| （分配準備積立金） | 24,725,535 | 111,391,848 |
| 元本等合計 | 13,473,145,109 | 13,263,081,346 |
| 純資産の部合計 | 13,473,145,109 | 13,263,081,346 |
| 負債・純資産合計 | 13,493,585,672 | 13,293,977,919 |
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