One円建て債券ファンドⅡ2022-03の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2022年7月14日
- 134億7314万
- 2023年1月14日 -1.59%
- 132億5906万
- 2023年7月14日 +0.03%
- 132億6308万
- 2024年1月14日 -1.65%
- 130億4474万
- 2024年7月16日 -2.74%
- 126億8727万
- 2025年1月16日 -1.95%
- 124億3943万
- 2025年7月14日 -3.11%
- 120億5243万
- 2026年1月14日 -2.61%
- 117億3731万
個別
- 2022年7月14日
- 134億7314万
- 2023年1月14日 -1.59%
- 132億5906万
- 2023年7月14日 +0.03%
- 132億6308万
- 2024年1月14日 -1.65%
- 130億4474万
- 2024年7月16日 -2.74%
- 126億8727万
- 2025年1月16日 -1.95%
- 124億3943万
- 2025年7月14日 -3.11%
- 120億5243万
- 2026年1月14日 -2.61%
- 117億3731万