有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額12,634,530,744円
Ⅱ 負債総額5,480,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,629,050,645円
Ⅳ 発行済数量12,539,962,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円

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