iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,224,956 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,154,411 |
| 流動資産計 | 4,937,379,367 |
| 資産の部合計 | 4,937,379,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,654,205 |
| 未払受託者報酬 | 675,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,538 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 1,139,243 |
| 流動負債計 | 14,298,740 |
| 負債の部合計 | 14,298,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,111,022,624 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,187,941,997 |
| （分配準備積立金） | 55,816 |
| 元本等合計 | 4,923,080,627 |
| 純資産の部合計 | 4,923,080,627 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,379,367 |
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