iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,154,750 |
| 親投資信託受益証券 | 4,313,638,080 |
| 流動資産計 | 4,319,792,830 |
| 資産の部合計 | 4,319,792,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,324,440 |
| 未払受託者報酬 | 720,316 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,029 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 850,335 |
| 流動負債計 | 15,977,124 |
| 負債の部合計 | 15,977,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,173,138,648 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,677,058 |
| （分配準備積立金） | 111,242 |
| 元本等合計 | 4,303,815,706 |
| 純資産の部合計 | 4,303,815,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,792,830 |
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