三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,304,962,020 |
| 金銭信託 | 57,540,955 |
| コール・ローン | 286,982,241 |
| 社債券 | 65,792,011,411 |
| 派生商品評価勘定 | 124,083,559 |
| 未収入金 | 11,651,580 |
| 未収利息 | 765,817,962 |
| 前払費用 | 89,330,026 |
| 流動資産計 | 68,432,379,754 |
| 資産の部合計 | 68,432,379,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,649,703,610 |
| 未払金 | 19,548,820 |
| 未払解約金 | 7,002,339 |
| 未払受託者報酬 | 9,013,704 |
| 未払委託者報酬 | 234,356,242 |
| その他未払費用 | 1,787,679 |
| 流動負債計 | 2,921,412,394 |
| 負債の部合計 | 2,921,412,394 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,691,734,757 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,180,767,397 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 65,510,967,360 |
| 純資産の部合計 | 65,510,967,360 |
| 負債・純資産合計 | 68,432,379,754 |
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