三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月8日 | 2023年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,063,730 | 684,908,487 |
| 金銭信託 | 148,803,473 | 91,225,544 |
| コール・ローン | 728,338,110 | 439,211,344 |
| 社債券 | 67,149,833,714 | 72,229,549,117 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,804,140 |
| 未収入金 | 19,133,914 | － |
| 未収利息 | 713,934,773 | 965,829,715 |
| 前払費用 | 15,355,413 | 7,810,469 |
| 流動資産計 | 69,029,463,127 | 74,449,338,816 |
| 資産の部合計 | 69,029,463,127 | 74,449,338,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,495,992,840 | 8,170,423,700 |
| 未払金 | 292,167,715 | － |
| 未払解約金 | 19,027,503 | 19,015,814 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,964 | 9,078,594 |
| 未払委託者報酬 | 240,394,927 | 236,043,500 |
| その他未払費用 | 3,615,435 | 1,830,591 |
| 流動負債計 | 3,060,444,384 | 8,436,392,199 |
| 負債の部合計 | 3,060,444,384 | 8,436,392,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,313,599,986 | 65,454,013,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,581,243 | 558,932,723 |
| （分配準備積立金） | 1,861,491,011 | 1,838,908,701 |
| 元本等合計 | 65,969,018,743 | 66,012,946,617 |
| 純資産の部合計 | 65,969,018,743 | 66,012,946,617 |
| 負債・純資産合計 | 69,029,463,127 | 74,449,338,816 |
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