三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,939,880,895 | 1,253,728,055 |
| 金銭信託 | 127,255,448 | 55,729,208 |
| コール・ローン | 758,158,140 | 699,148,277 |
| 社債券 | 71,839,855,452 | 61,402,752,055 |
| 派生商品評価勘定 | 77,062,980 | 2,257,950,430 |
| 未収利息 | 721,278,478 | 746,333,603 |
| 前払費用 | 12,645,342 | 5,902,156 |
| 流動資産計 | 76,476,136,735 | 66,421,543,784 |
| 資産の部合計 | 76,476,136,735 | 66,421,543,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,412,752,580 | 3,535,150,055 |
| 未払金 | 808,067,032 | － |
| 未払収益分配金 | 126,930,241 | － |
| 未払解約金 | 45,214,374 | 38,531,436 |
| 未払受託者報酬 | 8,985,826 | 8,861,997 |
| 未払委託者報酬 | 233,631,290 | 230,411,729 |
| その他未払費用 | 3,572,647 | 1,560,307 |
| 流動負債計 | 11,639,153,990 | 3,814,515,524 |
| 負債の部合計 | 11,639,153,990 | 3,814,515,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,465,120,651 | 61,344,262,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,862,094 | 1,262,766,248 |
| （分配準備積立金） | 4,039,755,282 | 3,906,029,209 |
| 元本等合計 | 64,836,982,745 | 62,607,028,260 |
| 純資産の部合計 | 64,836,982,745 | 62,607,028,260 |
| 負債・純資産合計 | 76,476,136,735 | 66,421,543,784 |
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