三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月8日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,093,405,570 | 906,714,165 |
| 金銭信託 | 46,064,658 | 39,206,523 |
| コール・ローン | 731,630,243 | 537,508,407 |
| 社債券 | 61,636,700,431 | 58,222,692,681 |
| 派生商品評価勘定 | 894,431,240 | 16,229,200 |
| 未収利息 | 536,376,326 | 556,454,619 |
| 前払費用 | 17,151,320 | 59,108,311 |
| 流動資産計 | 65,955,759,788 | 60,337,913,906 |
| 資産の部合計 | 65,955,759,788 | 60,337,913,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,428,277,280 | 1,209,953,170 |
| 未払金 | 575,795,974 | 441,085,833 |
| 未払収益分配金 | 118,221,588 | － |
| 未払解約金 | 114,945,950 | 22,525,049 |
| 未払受託者報酬 | 8,524,300 | 8,247,149 |
| 未払委託者報酬 | 221,631,830 | 214,425,776 |
| その他未払費用 | 3,065,249 | 1,460,712 |
| 流動負債計 | 5,470,462,171 | 1,897,697,689 |
| 負債の部合計 | 5,470,462,171 | 1,897,697,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,110,794,005 | 56,923,449,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,374,503,612 | 1,516,766,932 |
| （分配準備積立金） | 5,455,480,434 | 5,253,926,463 |
| 元本等合計 | 60,485,297,617 | 58,440,216,217 |
| 純資産の部合計 | 60,485,297,617 | 58,440,216,217 |
| 負債・純資産合計 | 65,955,759,788 | 60,337,913,906 |
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