純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2023年3月8日現在)	第2期中間計算期間(2023年9月8日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損344,581,243円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9948円(1万口当たりの純資産額9,948円)	1口当たり純資産額 1.0085円(1万口当たりの純資産額10,085円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/12/05 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	694	10,793,205
単位型株式投資信託	96	560,730
追加型公社債投資信託	1	25,894
単位型公社債投資信託	167	263,014
合 計	958	11,642,845

2023/12/05 9:12

#3 投資状況（連結）

三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,007,122,780	△10.64
合計(純資産総額)		65,870,958,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2023/12/05 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/05 9:12

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)2023/12/05 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/12/05 9:12