- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/02-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 254,063,730 |
| 金銭信託 | 148,803,473 |
| コール・ローン | 728,338,110 |
| 社債券 | 67,149,833,714 |
| 未収入金 | 19,133,914 |
| 未収利息 | 713,934,773 |
| 前払費用 | 15,355,413 |
| 流動資産合計 | 69,029,463,127 |
| 資産合計 | 69,029,463,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,495,992,840 |
| 未払金 | 292,167,715 |
| 未払解約金 | 19,027,503 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,964 |
| 未払委託者報酬 | 240,394,927 |
| その他未払費用 | 3,615,435 |
| 流動負債合計 | 3,060,444,384 |
| 負債合計 | 3,060,444,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,313,599,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,581,243 |
| (分配準備積立金) | 1,861,491,011 |
| 元本等合計 | 65,969,018,743 |
| 純資産合計 | 65,969,018,743 |
| 負債純資産合計 | 69,029,463,127 |
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