- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月 8日現在) | 第2期 (2024年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,063,730 | 2,939,880,895 |
| 金銭信託 | 148,803,473 | 127,255,448 |
| コール・ローン | 728,338,110 | 758,158,140 |
| 社債券 | 67,149,833,714 | 71,839,855,452 |
| 派生商品評価勘定 | - | 77,062,980 |
| 未収入金 | 19,133,914 | - |
| 未収利息 | 713,934,773 | 721,278,478 |
| 前払費用 | 15,355,413 | 12,645,342 |
| 流動資産合計 | 69,029,463,127 | 76,476,136,735 |
| 資産合計 | 69,029,463,127 | 76,476,136,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,495,992,840 | 10,412,752,580 |
| 未払金 | 292,167,715 | 808,067,032 |
| 未払収益分配金 | - | 126,930,241 |
| 未払解約金 | 19,027,503 | 45,214,374 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,964 | 8,985,826 |
| 未払委託者報酬 | 240,394,927 | 233,631,290 |
| その他未払費用 | 3,615,435 | 3,572,647 |
| 流動負債合計 | 3,060,444,384 | 11,639,153,990 |
| 負債合計 | 3,060,444,384 | 11,639,153,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,313,599,986 | 63,465,120,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,581,243 | 1,371,862,094 |
| (分配準備積立金) | 1,861,491,011 | 4,039,755,282 |
| 元本等合計 | 65,969,018,743 | 64,836,982,745 |
| 純資産合計 | 65,969,018,743 | 64,836,982,745 |
| 負債純資産合計 | 69,029,463,127 | 76,476,136,735 |
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