- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/02-2023/03/08)
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,616,148,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,023,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,070,124,933円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,271,513,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,819円) |
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