- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/09-2024/03/08)
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,958,393,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,164,841,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,793,551,575円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,330,044,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,231円) |
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