有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/02-2023/03/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	18,000,000	12,354.20	2,223,755,208	12,561.17	2,261,010,078	3.522	2025/09/17	3.47
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	17,000,000	12,861.08	2,186,382,831	12,786.57	2,173,716,175	4.700	2025/03/24	3.34
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	16,000,000	13,712.11	2,193,937,004	13,442.52	2,150,803,884	1.000	2025/11/19	3.31
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	14,500,000	14,095.79	2,043,889,120	14,239.61	2,064,743,838	2.875	2026/03/03	3.17
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	15,000,000	13,721.14	2,058,171,138	13,760.05	2,064,007,224	1.375	2026/01/24	3.17
イギリス	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	16,000,000	12,674.13	2,027,861,356	12,896.19	2,063,391,019	3.125	2025/03/24	3.17
イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	15,000,000	13,586.20	2,037,930,630	13,560.99	2,034,149,196	4.500	2026/01/15	3.13
アメリカ	社債券	MAGALLANES INC	15,000,000	12,723.27	1,908,490,878	12,894.19	1,934,128,638	3.638	2025/03/15	2.97
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	15,000,000	12,783.49	1,917,524,182	12,813.94	1,922,090,908	3.496	2025/03/24	2.95
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	15,000,000	12,859.34	1,928,900,938	12,680.14	1,902,021,349	4.250	2025/08/18	2.92
アメリカ	社債券	OWL ROCK TECHNOLOGY FINA	14,500,000	12,805.39	1,856,782,053	12,731.42	1,846,055,588	6.750	2025/06/30	2.84
アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	14,000,000	12,113.98	1,695,956,518	12,385.98	1,734,036,603	2.250	2026/02/15	2.66
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	12,000,000	13,345.33	1,601,439,484	13,350.87	1,602,103,968	3.625	2025/11/24	2.46
ルクセンブルグ	社債券	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA	14,000,000	11,993.92	1,679,149,046	11,230.35	1,572,248,854	6.750	2025/11/01	2.42
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	12,000,000	12,777.35	1,533,282,260	12,514.57	1,501,747,815	4.250	2025/04/14	2.31
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	10,000,000	12,919.29	1,291,929,456	12,728.08	1,272,807,960	8.125	2024/11/15	1.96
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	9,000,000	13,543.51	1,218,915,741	13,577.02	1,221,932,145	2.330	2025/11/25	1.88
ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	8,000,000	14,108.76	1,128,700,489	14,091.71	1,127,336,550	2.875	2025/02/11	1.73
イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA	8,000,000	13,597.42	1,087,793,971	13,643.04	1,091,442,800	2.875	2026/01/28	1.68
イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	7,000,000	14,065.48	984,583,409	14,083.40	985,838,058	1.625	2025/07/03	1.52
ジャージィー	社債券	ADIENT GLOBAL HOLDINGS	6,500,000	14,591.24	948,430,277	14,552.76	945,929,722	3.500	2024/08/15	1.45
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	7,000,000	12,804.33	896,302,766	12,900.73	903,051,372	3.450	2025/04/11	1.39
イタリア	社債券	LEONARDO SPA	6,409,000	13,906.50	891,267,377	13,968.57	895,245,874	2.375	2026/01/08	1.38
フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	6,000,000	14,974.92	898,494,948	14,889.52	893,371,432	7.500	2025/10/30	1.37
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	7,000,000	11,756.38	822,946,725	11,922.63	834,583,864	1.750	2026/01/30	1.28
イギリス	社債券	INEOS FINANCE PLC	6,000,000	13,522.09	811,325,244	13,702.93	822,175,555	2.125	2025/11/15	1.26
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6,000,000	13,506.79	810,407,208	13,579.06	814,743,835	2.386	2026/02/17	1.25
ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG	5,500,000	14,298.05	786,392,552	14,241.65	783,290,901	2.500	2025/02/25	1.20
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	6,050,000	12,652.23	765,460,190	12,240.29	740,537,817	8.250	2025/04/15	1.14
アメリカ	社債券	COREBRIDGE FINANCIAL INC	5,600,000	12,736.22	713,228,596	12,818.75	717,849,802	3.500	2025/04/04	1.10

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.31
合 計	99.31