有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/09-2024/03/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	17,500,000	14,604.86	2,555,850,008	14,601.53	2,555,267,079	3.522	2025/09/17	3.94
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	16,500,000	14,933.42	2,464,013,786	14,954.77	2,467,536,340	4.700	2025/03/24	3.81
イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	15,000,000	16,385.22	2,457,782,250	16,393.54	2,459,031,036	4.500	2026/01/15	3.80
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	15,000,000	15,963.40	2,394,510,426	15,999.48	2,399,921,832	1.375	2026/01/24	3.70
イギリス	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	16,000,000	14,767.17	2,362,746,993	14,786.55	2,365,847,870	3.125	2025/03/24	3.65
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	14,500,000	16,117.17	2,336,990,363	16,160.27	2,343,239,190	2.875	2026/03/03	3.62
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	15,000,000	14,850.60	2,227,589,343	14,868.46	2,230,269,300	3.496	2025/03/24	3.44
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	15,000,000	14,841.36	2,226,203,941	14,845.45	2,226,817,152	4.250	2025/08/18	3.44
アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	15,000,000	14,840.75	2,226,113,095	14,842.72	2,226,408,345	3.638	2025/03/15	3.44
アメリカ	社債券	OWL ROCK TECHNOLOGY FINA	14,500,000	15,011.09	2,176,608,081	15,033.20	2,179,813,431	6.750	2025/06/30	3.36
アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	14,000,000	14,332.32	2,006,524,686	14,336.71	2,007,139,411	2.250	2026/02/15	3.10
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	12,000,000	15,637.90	1,876,548,273	15,681.16	1,881,739,305	3.625	2025/11/24	2.90
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	12,000,000	14,826.67	1,779,200,740	14,851.05	1,782,125,982	4.250	2025/04/14	2.75
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	9,000,000	15,846.52	1,426,187,070	15,893.86	1,430,447,634	2.330	2025/11/25	2.21
ルクセンブルグ	社債券	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA	11,500,000	12,367.39	1,422,249,721	11,621.38	1,336,458,939	6.750	2025/11/01	2.06
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	8,100,000	15,967.97	1,293,405,858	16,016.46	1,297,332,923	1.000	2025/11/19	2.00
ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	8,000,000	16,148.52	1,291,881,360	16,179.04	1,294,323,430	2.875	2025/02/11	2.00
イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA	8,000,000	15,885.21	1,270,816,870	15,833.63	1,266,690,163	2.875	2026/01/28	1.95
イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	7,000,000	16,203.04	1,134,212,741	16,228.67	1,136,006,748	1.625	2025/07/03	1.75
アメリカ	社債券	BOEING CO	8,000,000	14,258.73	1,140,698,714	14,181.36	1,134,509,073	2.196	2026/02/04	1.75
オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	7,100,000	15,844.89	1,124,987,232	15,717.07	1,115,912,231	3.125	2026/02/15	1.72
アメリカ	社債券	OWL ROCK TECHNOLOGY FINA	7,500,000	14,525.58	1,089,418,418	14,565.19	1,092,389,082	4.750	2025/12/15	1.69
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	7,000,000	14,848.48	1,039,393,311	14,845.30	1,039,170,738	3.450	2025/04/11	1.60
アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	6,800,000	15,164.17	1,031,163,269	15,143.42	1,029,752,734	6.750	2025/05/01	1.59
イタリア	社債券	LEONARDO SPA	6,409,000	15,899.25	1,018,982,901	15,934.18	1,021,221,780	2.375	2026/01/08	1.58
フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	6,000,000	16,665.17	999,910,296	16,614.40	996,864,237	7.500	2025/10/30	1.54
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	7,000,000	14,110.65	987,745,846	14,145.03	990,151,751	1.750	2026/01/30	1.53
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6,000,000	15,817.47	949,047,976	15,876.23	952,573,960	2.386	2026/02/17	1.47
パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	5,500,000	16,672.52	916,988,457	16,674.97	917,123,130	7.625	2026/03/01	1.42
インド	社債券	ADANI GREEN ENERGY LTD	6,000,000	14,984.90	899,093,777	14,976.42	898,585,039	4.375	2024/09/08	1.39

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	112.83
合 計	112.83