インベスコ世界消費関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 784,334,750 |
| 派生商品評価勘定 | 7,379,106 |
| 未収入金 | 4,444,499 |
| 流動資産計 | 796,158,355 |
| 資産の部合計 | 796,158,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,380 |
| 未払受託者報酬 | 72,863 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,299 |
| その他未払費用 | 291,337 |
| 流動負債計 | 4,445,879 |
| 負債の部合計 | 4,445,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,008,562,244 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,849,768 |
| 元本等合計 | 791,712,476 |
| 純資産の部合計 | 791,712,476 |
| 負債・純資産合計 | 796,158,355 |
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