インベスコ世界消費関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 835,113,213 | 699,013,421 |
| 流動資産計 | 835,113,213 | 699,013,421 |
| 資産の部合計 | 835,113,213 | 699,013,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,822,493 | 19,748,353 |
| 未払受託者報酬 | 109,279 | 98,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,119,693 | 5,534,734 |
| その他未払費用 | 437,001 | 395,221 |
| 流動負債計 | 22,488,466 | 25,777,150 |
| 負債の部合計 | 22,488,466 | 25,777,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,622,888 | 914,475,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,998,141 | -241,239,194 |
| 元本等合計 | 812,624,747 | 673,236,271 |
| 純資産の部合計 | 812,624,747 | 673,236,271 |
| 負債・純資産合計 | 835,113,213 | 699,013,421 |
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