インベスコ世界消費関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 509,733,380 | 295,874,058 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,821,977 |
| 未収入金 | － | 2,743,680 |
| 流動資産計 | 509,733,380 | 306,439,715 |
| 資産の部合計 | 509,733,380 | 306,439,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,580,971 | 167,961 |
| 未払金 | 175,341 | － |
| 未払解約金 | 2,161,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,727 | 56,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,727 | 3,143,105 |
| その他未払費用 | 314,795 | 224,385 |
| 流動負債計 | 16,720,073 | 3,591,581 |
| 負債の部合計 | 16,720,073 | 3,591,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,752,356 | 419,660,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,739,049 | -116,812,419 |
| （分配準備積立金） | 3,229,491 | 2,043,409 |
| 元本等合計 | 493,013,307 | 302,848,134 |
| 純資産の部合計 | 493,013,307 | 302,848,134 |
| 負債・純資産合計 | 509,733,380 | 306,439,715 |
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