有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/14 9:07
第1期自 2022年2月17日至 2022年7月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 28,426 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,426 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 162,620 - #2 注記表（連結）
- 2022/10/14 9:07
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/14 9:07
注記表2022年7月20日現在 元本 32,655,260,000 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 33,284,341,709
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