キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表

【提出】
2022年10月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月17日-令和4年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,726
親投資信託受益証券1,736,598
流動資産計1,764,324
資産の部合計1,764,324
負債の部
流動負債
未払受託者報酬66
未払委託者報酬2,238
その他未払費用100
流動負債計2,404
負債の部合計2,404
純資産の部
元本等
元本1,599,300
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）162,620
元本等合計1,761,920
純資産の部合計1,761,920
負債・純資産合計1,764,324

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