キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,726 | 32,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,598 | 11,183,895 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
| 資産の部合計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66 | 1,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,238 | 36,336 |
| その他未払費用 | 100 | 2,296 |
| 流動負債計 | 2,404 | 39,678 |
| 負債の部合計 | 2,404 | 39,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,300 | 8,364,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,620 | 2,822,510 |
| 元本等合計 | 1,761,920 | 11,187,182 |
| 純資産の部合計 | 1,761,920 | 11,187,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
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