キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,965 | 65,629 |
| 親投資信託受益証券 | 11,183,895 | 22,969,147 |
| 未収入金 | 10,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
| 資産の部合計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,046 | 2,108 |
| 未払委託者報酬 | 36,336 | 73,832 |
| その他未払費用 | 2,296 | 4,738 |
| 流動負債計 | 39,678 | 80,678 |
| 負債の部合計 | 39,678 | 80,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,364,672 | 14,005,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,822,510 | 9,048,754 |
| 元本等合計 | 11,187,182 | 23,054,098 |
| 純資産の部合計 | 11,187,182 | 23,054,098 |
| 負債・純資産合計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
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