剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年2月17日至 2022年7月20日	第2期自 2022年7月21日至 2023年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	1,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	162,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,426	1,073,778
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,426	1,073,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,620	2,822,510

2023/10/13 9:03

#2 注記表（連結）

2023/10/13 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月20日現在
元本	45,769,730,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,910,050,209

注記表

2023/10/13 9:03